Сразу после закрытия убыточной позиции по Нюрбе (смотри ранее), которую я совершил тактически высвобождая кеш под свои дополнительные цели, у нас появляется возможность сальдировать их с прибылью.

А вот здесь возникает дополнительное количество забот, хлопот и расчетов.

Итак.
По объему позиций для сальдирования прибыли с убытками мне подошли бы две компании по данному брокерскому счету.

По счастливому стечению обстоятельств ими оказались акции Газпрома и префы МГТС.

Поэтому пришлось рассчитывать варианты с точки зрения риска, стоимости, доходности, потенциально упущенной выгоды, даже с технической точки зрения, ну и разумеется стратегически от общей ситуации по всему портфелю.

Для себя рассматриваю потенциальные дивы в префах МГТС порядка 150-200 рублей за 2020 год. Хочется конечно увидеть чуть больше, (с учетом коронакризиса, невыплаченных дивов прошлого года и вынужденного просиживания людьми карантина с просмотром ТВ, залипанием в интернете и обзвоном родственников), хотя бы порядка 300 рублей.

Но понимая человеческую природу я всегда придерживаюсь сценария чуть ниже среднего.

Получается, ориентировочные дивы от текущей цены порядка 7-8%, за ними идет ограниченный потенциал роста курсовой стоимости в долгосрочной перспективе. Поэтому для меня МГТС — классическая рыночная дивидойная корова.

А что там у нас с Газпромом?


Потенциальные дивы порядка 8-9 рублей. При оптимистичном сценарии могут принудительно довести до 15-16.
То есть, для меня, с большей вероятностью здесь будут дивы порядка 3-6% по году от текущей стоимости.
С другой стороны, у нас имеются серьезные перспективы роста будущих лет.
Благодаря чему акции Газпрома могут хорошенько добавить в цене.
На этот случай у меня остается еще три четверти позиции.

А вот этим небольшим объемом я могу в очередной раз положить часть горячего кеша в свой карман.

Вообще, я постоянно слышу фразы о том, что Газпром излишне политизирован, ужасно монополяризирован, слишком социализирован и бла бла прочий негатив по компании.
Только вся эта и прочая суета не мешают мне лично еще с 2007 года зарабатывать на акциях Газпрома.

Именно Газпром обеспечивает мне несколько месяцев жизни. Раньше, чаще за счет роста курсовой стоимости. Сейчас практически равнозначно с дивидендами, потому что торговать стал реже, да и сами дивы значительно выросли.

Еще в 2016 году именно Газпром сыграл ключевую роль в моем восстановлении. Когда закрыв половину позиции на фондовом рынке, я перенес ее частично на срочку, полностью восстановив там. А свободный кеш ушел в стоимостные истории. Потом перегружался обратно в июле 2017 года купив те самые акции, которые вчера продал. Вернув еще в 2017 году все в прежнее русло, слегка нарастив Капитал.

Мне нравится Газпром, я люблю его всплески волатильности, которые можно усиливать с помощью срочного рынка.
Когда движение на обычном рынке порядка 7-10%, на фьючах мы сразу видим 30-40%, на опционах же все 80-120%, но временные периоды мне были неподвластны, из за чего количество прибыльных сделок заметно сокращалось. И я пришел к логическому выводу не ограничивать себя во времени, используя с тех самых пор гораздо чаще фьючерсы, чем опционы.

В итоге, что я вижу сейчас?

Закрыв позицию, получаю свободный кеш, для перевода в ВТБ. Сальдирую прибыли с убытками. В принципе, могу воспользоваться трехлетней льготой. Жду просадки и восстанавливаю позицию с легким набором средней цены покупки.

Что совершенно не критично, учитывая мой переход в Апельсиновый портфель, когда я займусь пассивным сбором сливок волатильности. И количество сделок может возрасти. Потому что я уже не стану их оценивать как Активный Инвестор.
Хотя, кто знает, что нас ждет в будущем…

Общая прибыль по этой Газпромовской позиции составила порядка 80% с июля 2017 года по апрель 2021 года, а с учетом дивов 118%.

И пусть я купил акции в в июле 2017 не по самой выгодной цене, зато за три дня до отсечки, быстро вернув обратно свои 8 рублей на бумагу, а за ними еще и рост курсовой стоимости.

По поводу Газпромовских разочарований я хочу лишь отметить, что можно просто научиться его готовить, либо исключить из меню.

У меня тоже имеются акции, которые я обхожу стороной самым исключительным образом.

Ну не научился я их готовить, Коллеги.

Невозможно зарабатывать на всем и везде.
Можно просто научиться контролировать математику риска.
На что способен даже пятиклассник.

Я не знаю, что нас ждет на рынке дальше, да мне это и не нужно знать. В любом случае, время все расставит по своим местам. А Стратегия обрекает меня на то, что в следующем году я стану богаче, чем в предыдущем.

Это так же просто, как и то, что за весной следует лето, затем осень, зима и так далее.

Посмотрим, что еще нам приготовит Мистер Маркет в этом году.

В принципе, год начинается очень интересно!

#Глазов#МояУдмуртия#ПортфельИнвестора#Управление#Структура#Расчет#ОФЗ#Газпром#Срочка#Фьючи#Опционы#Психология#Логика#Решение#Риски#СчитаемСами#ЧеловеческаяГлупость#ДенежныйПоток#Доходность#Мойпутьинвестора#ЛИБ#Лениваяинвестиционнаяблондинка

  •  
  •  
  •  

2 комментария

  1. Здравствуйте! Я только начинаю инвестировать и не могу определиться с брокером, какой выбрать. Варианты Сбербанк, ВТБ или Открытие. На Ваш взгляд, на каком стоит остановить свой выбор? Заранее спасибо!

    1. К данному вопросу я подхожу с позиции долгосрочного инвестирования, поэтому выбираю Сбер. Пока он немного отстает от ВТБ по количеству иностранных инструментов, но думаю со временем догонит. Других брокеров не рассматриваю. Хотя у меня остался один из старых брокеров АЛОР. Просто оттуда выводить или переводить бумаги для меня сейчас будет очень дорого.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Капча. Решите уравнение Капча загружается...

Подпишитесь на нашу рассылку и присоединяйтесь к 363 остальным подписчикам.