Продолжаю аккуратно восстанавливать долю БСП в своем портфеле.
Дивидендный гэп акции закрыли слишком быстро, пока у меня на руках не было кеша.
Поэтому придется постепенно небольшими порциями докупать акции и по текущим ценам.
С другой стороны, если присмотреться внимательно, то мы увидим на рынке большое количество глупых денег.
При этом, новых денег на рынке становится все больше и им приходится искать себе применение.
Из-за чего многие дивидендные истории сейчас переоценены рынком даже в третьем эшелоне. На фоне чего Сбер торгуется с двузначной дивидендной доходностью в отличие от 7-8% дивдоходности в Сбытах.
Следить за прочими историями становится сложнее, поэтому большую часть кеша я паркую в облигациях.
***
Хотя сегодня взял небольшим объемом акции Европейской Электротехники, в надежде нарастить эту позицию в несколько раз желательно за 6-8 рублей.
Но боюсь на таком рынке мне придется ждать еще достаточно долго. Хотя бизнес данной компании мне видится привлекательным не только с позиции импортозамещения. И время для кратного роста, как и дальнейший потенциал у нее имеются. При этом никогда не стоит забывать о структурно-каркасной модели учёта риска.
В остальном повторюсь, бОльшую часть кеша паркую в облигациях ОФЗ-26215 и купил небольшую порцию новых ОФЗ-26227.
Кто знает, чем еще в этом году нас порадует рынок…
Всем хорошего дня!
#Глазов, #МояУдмуртия, #ПортфельИнвестора, #Управление, #Структура, #Расчет, #ОФЗ, #БСП, #КорпоративнаяКультура, #ПроцентотПрибыли, #ЕвропейскаЭлектротехника, #Портфель, #ЛичныеОбстоятельства #Психология, #ФилософияЛИБ, #Логика, #Решение, #Риски, #Ответственность, #СчитаемСами, #ЧеловеческаяГлупость, #МозгЯщера, #ДенежныйПоток, #Доходность, #Стратегия, #Время, #Мойпутьинвестора, #ЛИБ, #Лениваяинвестиционнаяблондинка
Александр, день добрый.
А какое у вас мнение о ТМК? В портфеле компаний достаточно много, а этой нет…
Добрый день, Андрей!
У меня не достаточно компетенций по внутренней кухне этой компании, для того, чтобы включать ее в свой портфель.
Те данные, что я изучал ранее не позволили мне инвестировать в эту компанию.
Хотя я не так много показателей оцениваю.
Ну и самое главное я не переживаю о том, что могу упустить определенное количество возможностей на рынке.
Мне нравятся мысли Баффета по этому поводу.
Работайте там, где у вас компетенций достаточно.
Все знать невозможно.
Но можно хорошо разбираться в одной или нескольких темах.
Еще лучше, когда они вам нравятся!
В общем, ТМК пока не мой вариант.
Спасибо за ответ