Эффект Масштабирования.

Я постоянно пишу о роли ВРЕМЕНИ в Формуле Приобретения Благосостояния. Поэтому сегодня хотел обратить внимание на еще один значимый фактор изменения Цены по оси Времени.

Многие люди переоценивают то, что могут сделать за час или за день. И совершенно недооценивают то, что могут сделать за год, 10 лет и за всю свою жизнь. Хотя, существуют способы шагнуть еще дальше во времени. Но мы сегодня не об этом.

Мы постоянно обращаем внимание на правую часть нашего графика изменения цены во времени. Оно и понятно. Нас на это натаскивают с огромным остервенением те, кто желает поживиться за чужой счет, а по сути, банально паразитируя на человеческих слабостях и скудоумии.

Я всегда люблю изучать вопрос максимально широко.
Только таким образом можно разглядеть слона целиком.
При этом, никогда не стоит забывать и о том, что все наши модели познания природы (Вселенной) все еще находятся на очень примитивном уровне.
Поэтому никогда не стоит лишать себя права на ошибку!

Итак, почему же фондовые рынки постоянно растут?

Да, они могут и падать, причем падать существенно, но постепенно возрождаются и вновь тестируют очередные максимумы.

В первую очередь за счет создания Бизнесом добавочной стоимости.
Для меня в большей степени за счет освоения новых технологий. Причем у нас (Человечества) существуют глобальные взлеты, с переустройством прежней существующей системы, в нечто совершенно новое.
Как было некогда с железом, углеводородами и атомом.
Думаю, с атомом мы еще в самом начале пути.
Хотя, возможны фазовые переходы и в иных областях науки.

Итак, определенная часть роста идет за счет интеллектуального взросления (создания добавочной стоимости за счет технологий).
Ну а дополнительная составляющая этой стоимости – банальная заливка деньгами любого катаклизма, оказавшегося на пути современной экономической системы.

И чем хуже будут себя чувствовать естественные механизмы роста, тем яростнее будут использоваться искусственные. Особенно, когда за их счет привыкли жить некоторые страны, перекладывая примитивную работу (с низкой добавочной стоимостью) на остальных. Фактически паразитируя за их счет. С другой стороны, они паразитируют вполне легально и совершенно добровольно со стороны носителя.

В принципе, до тех пор, пока мы не придумаем и не внедрим новую систему мира Финансов, нам придется довольствоваться прежней. Где печатные станки продолжат работать на максимальной мощности. Поэтому рост будет обеспечен, если и не за счет производительности и технологий, то как минимум за счет новоиспеченных денег.

А кто и когда будет за все это добро расплачиваться, современных дельцов и воротил совершенно не интересует.

В любом случае, я стараюсь смотреть на эти процессы максимально широко. То есть, искать реально работающие механизмы, а не заливать воду в уши.

Например, что нам необходимо для роста растений?

Земля (ее плодородный слой), Вода, определенные Температурные условия и Время. Разговоры о том, что необходимо каждый стебелек закрывать своими ладошками по 20 минут в день здесь покажутся нам неуместными.

Интересно, почему так много людей ведется на подобные глупости на фондовом рынке?

Ответ очень прост.
Из-за отсутствия компетенции!
И дичайшего желания поскорее получить баблишко.

***
Теперь вернемся к математике процесса.
И рассмотрим его на примере префов Сбербанка.

Казалось бы, рост префов Сбера с 2001 года с 80 копеек до 8 рублей в апреле 2004 года составил невероятную величину. То есть, курсовая стоимость бумаг всего за 2,5 года увеличилась в 10 раз. И по правой границе экрана ценового диапазона мы собираем всю его длину.

Но мы идем дальше и смотрим на префы Сбера в 2007 году.

Уже к началу 2007 года, прямо в январе префы Сбера стоили 80 рублей. То есть, еще один взрывной рост в 10 раз всего примерно за 3 года.

И мы видим, как синяя амплитуда 2004 года, которая закрывала собой весь ценовой диапазон, сжалась в несколько раз.
Потому что появилась новая ценовая амплитуда, куда более значимая, в 10 раз больше предыдущей.
Со всей остальной историей произошел Эффект Масштабирования, а по природе своей сжимание и сглаживание.

Но мы идем дальше и смотрим новые ценовые уровни.

После того, как мы прошли пики 2007 года, произошло не менее значимое событие во всем мире. Которое получило свое отражение и в ценах на префы Сбербанка. Когда они упали до 8 рублей за акцию, в самом разгаре Мирового Финансового Кризиса, вызванного неутолимой алчностью людей, контролирующих эти механизмы.

Но мы не будем сегодня касаться этой темы и просто обратимся к истории дальнейшего изменения ценового диапазона на префы Сбербанка.

Итак, в октябре 2021 года наши акции протестировали уровень в 350 рублей. С точки зрения предыдущего уровня в 80 рублей рост не выглядит столь внушительным, как бывало в недавнем прошлом, всего-то в какие-то 4,5 раза.

С другой стороны, если отталкиваться от Кризиса 2008 года рост может показаться вполне приличным. Чуть более, чем в 40 раз.

Но мы сегодня не об этом.

Мы говорим лишь об Эффекте Масштабирования.
Где на фоне новых цен 2021 года в районе 350 рублей.
Предыдущий десятикратный рост занимает лишь пятую часть экрана ценового диапазона.
Как и сам Мировой Финансовый Кризис.
А прошлый десятикратный рост (с 0,8 до 8 рублей) превратился в слабовыраженную флексуру, стремящуюся практически к прямой линии.

Я понимаю, что говорить сейчас можно о многом.
Почему именно Сбербанк?
Почему именно этот период?

Просто для того, чтобы максимально наглядно показать данный эффект.

Но всем, кто сомневается, предлагаю обратиться к графикам Джереми Сигела в книге «Долгосрочные инвестиции в акции», где тяжелейшая Депрессия Американской финансовой системы выглядит по прошествии практически 100 лет уже не столь грандиозной. При том, что там дана шкала логарифмическая. Иначе бы все предыдущие движения слились в одну прямую линию, с резким набором высоты к ее окончанию.
Как раз таки за счет этого Эффекта Масштабирования.

Поэтому так важно, Коллеги, обращать внимание на историю.
Использовать свои данные и делать собственные выводы.
А не слушать пустозвонов и теоретиков, которых интересует исключительно личное финансовое обогащение и удовлетворение собственного Эго.

#Глазов, #МояУдмуртия, #МыслиЛИБ, #ЭффектМасштабирования, #Внимание, #ПрактикующийИнвестор, #ШиреМысли, #АдаптивныеЧтения, #ФилософияИнвестиций, #История, #Ошибки, #ЗдравыйСмысл, #Саморазвитие, #Обучение, #СТРАТЕГИЯ, #ВРЕМЯ, #Мойпутьинвестора, #ЛИБ, #Лениваяинвестиционнаяблондинка